تحلیل بنیادی وپست
هر سهم وپست را به چه قیمتی بفروشیم ؟
با بهره گرفتن از روش گوردون میتوان ارزش ذاتی هر سهم را 13,831 ریال برآورد کرد. در نتیجه کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم همین عدد 13,831 ریال می‌باشد. این اعداد گویای بازده 36.0 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. در بدبینانه‌ترین حالت ممکن میتوان بازده نماد وپست را 36 درصد مطابق افزایش نرخ تورم عمومی جامعه، در نظر گرفت.
آیا پست بانک ایران با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟
برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد. از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده برآوردی | قیمت بازار | نسبت P/E |
|---|---|---|---|---|
| مدل گوردون | 13,831 ریال | 36.0% | 10,170 ریال | 5.0 |
تحلیل ریسک وپست
ارزیابی ها به روش صرف ریسک نشان میدهد پست بانک ایران با شاخص 0.2906986882570832 گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. به بیانی دیگر با نگاهی به جدول نسبت بازده به ریسک میتوان فهمید این سهام در جایگاه 257 ام بورس تهران قرار گرفته است؛ از این روی پیشنهاد میشود تا اطلاع ثانوی برای خرید وپست دست نگه داشته و منتظر انتشار اطلاعات جدید باشید.